如何根據透過價格行動識別出的供需失衡來進行交易？

如何基於供需不平衡進行交易，透過價格行為識別

基於供需不平衡進行交易是技術分析的基石。通過了解這些不平衡如何影響價格變動，交易者可以識別高概率的交易機會並做出明智的決策。本文將指導您通過使用供需不平衡進行交易的過程，重點關注價格行為分析、關鍵工具和實用策略。

### 了解供需不平衡

從根本上說，交易是由供給和需求的力量驅動的。當需求超過供給時，價格上升。相反地，當供給超過需求時，價格下跌。識別這些不平衡使得交易者能夠預測潛在的價格變動並相應地調整自己的位置。

1. **供給不平衡：**
當賣壓大於買盤興趣時，就會發生供給不平衡。這通常導致價格下跌，因為賣家競爭著出售他們的位置。

2. **需求不平衡：**
當買家數量超過賣家時，就會發生需求不平衡，使得隨著買家的競爭資產而推高了價格。

### 價格行為在識別不平衡中的作用

價格行為指的是證券隨時間變化的價位，在圖表上表示出來。通過分析價格行為，交易者可以識別出信號顯示出來的模式和水平，以標示出供需的不均勻狀況。

1. **支撐與阻力水平：**
支撐水平是購買興趣足以防止進一步下跌的價位。而阻力水平則是在賣壓停止向上推動市場走勢的位置。這些水平通常標示了存在供需失調區域。

- **支撐作為需求區域：** 當價位接近支撐水平時，它暗示著潛在需求的不均勻情況，因为买方介入以防止进一步下跌。
- **阻力作為供應區域：** 當價位接近阻力水平時，它表明潛在的供应失调，因为卖方主导市场。

2. **蠟燭圖模式：**
蠟燭圖模式提供了有關市場情緒和潛在反轉的重要視覺提示。
- **錘子與倒錘子:** 這些模式通常預示著在支撐水準處可能發生反轉，即顯示出一種需求失調。
- **流星與懸吊人:** 這些模式暗示著在阻力水準處可能發生反轉，即顯示出一種供应失调。

3. **成交量分析：**
成交量是一個重要指標，用於評估市場上的買入或賣出的強度。在特定價位上的高成交量確認了強烈購買或銷售興趣，加強了該等級的不均勻性。

### 分析不均勻性的工具和指標

要有效地識別並利用供需的不均勻性進行交易, 交易者使用多種工具及指標：

1. **移動平均線:**
移動平均線幫助辨認趨勢及潛在反轉點。例如，在上升趨勢中，如果价格从移动平均线弹起，则可能表明存在一个需求失调情况。

2. **相對強弱指數 (RSI):**
RSI 衡量近期价格变动幅度，以确定是否过度购买或过度销售。当 RSI 值超过70时表示过度购买（潜在供应失调），而低于30则表示过度销售（潜在需求失调）。

3. **布林帶:**
布林带由一个移动平均线以及上下两个标准差组成，有助于识别波动性与潜在突破点，这往往与供应与需求的不均匀性一致。

### 實際步驟以貿易基於 supply 和 demand 不對稱

1. **確定關鍵水準:**
使用歷史价格数据来识别重要支持与抵抗级别。这些级别通常作为发生供应与需要偏差区域的位置。

2. **尋找確認:**
等待价格行为信号，例如蜡烛图形态或成交量激增，以确认存在一种偏差现象。

3. **进入贸易:**
当确认支持层面出现一种需要偏差时进入多头仓位；相对地，当确认抵抗层面出现一种提供偏差时进入空头仓位。

4. 设定止损及获利目标:
对于多头贸易，将止损单放置于支撑层以下，对于空头贸易则放置于抵抗层以上，根据下一重要支持或抵抗区设置获利目标.

5. 管理风险:
使用适当仓位大小确保没有单个贸易暴露您到过大的风险，通过分散投资组合来最小化逆市波动影响.

### 實際案例

1 .比特幣減半事件(2020):
比特幣減半事件降低新比特幣產出的數量, 創造了一個需要偏差, 隨後導致大量投資者競爭有限資源而引起重大漲幅.

2 .股市崩盤(2020):
在COVID-19疫情期間，由於突如其來的一次提供偏差許多股票經歷急劇下降。在恐慌拋售之後, 價格迅速下降。然而，在較低价位买方介入后又出现了需要偏离现象，从而导致恢复.

### 貿易 supply 和 demand 不對稱最佳實踐

1 .持續學習：
持續更新市場趨勢，不斷完善自己對価格行为及技术指标理解.

2 .風險管理：
始終使用止損單，并避免对您的貿易进行过大的杠杆操作.

3 .耐心與紀律：
在进场前等待明确信号, 避免情绪决策并遵循您的貿易计划.

4 .回测：
在历史数据中测试您的策略，以评估其有效性，然后再应用到实际市场中.

### 結論

基於透過价格行为识别出来之供应和要求之间的不对称进行贸易是一种强有力的方法，可以帮助您利用市场机会，通过掌握支撑、压力、蜡烛图形态以及成交量分析等概念，可以识别高概率设置并做出明智决策。然而，要想成功进行贸易，需要纪律、风险管理以及持续学习，通过实践与坚持，你能够利用这种力量实现你的貿易目標