Robinhood a annoncé mardi son plus petit bénéfice trimestriel en un an, soulignant l'exposition persistante du courtier de détail aux traders individuels dont l'engagement a montré des signes de refroidissement parallèlement à une forte baisse des prix des cryptomonnaies.

La société a déclaré un bénéfice de 346 millions de dollars au premier trimestre, soit 0,38 dollar par action, contre 336 millions de dollars un an auparavant. Représentant une augmentation de 3 % sur un an, la performance a été légèrement inférieure aux attentes des analystes, qui prévoyaient un gain de 0,39 dollar par action pour l'entreprise.

Robinhood a indiqué que ses revenus s'élevaient à 1,07 milliard de dollars, une performance que la société a attribuée à une « croissance à deux chiffres des actions et des options, et des volumes records pour les marchés de prédiction, les contrats à terme et les options sur indices » dans une annonce. Les analystes s'attendaient à ce que la société, qui propose le trading d'actions et de cryptos sans commission, affiche des revenus de 1,14 milliard de dollars.

Dans les échanges après-bourse, les actions de Robinhood ont chuté de 6 % pour atteindre 82 dollars, selon Yahoo Finance. L'année dernière, la société basée à Menlo Park, en Californie, a bénéficié d'un marché crypto en plein essor, le prix de son action atteignant un sommet historique de 153,86 dollars en octobre, parallèlement au Bitcoin.

« Robinhood se positionne de plus en plus au centre de la vie financière de nos clients », a déclaré Vlad Tenev, président-directeur général, dans un communiqué.

La société a révélé 134 millions de dollars de revenus au premier trimestre provenant des transactions crypto, marquant une baisse de 34 % par rapport aux 221 millions de dollars du trimestre précédent. Au cours des trois mois se terminant le 31 mars, le prix du Bitcoin a chuté de 22 %, parallèlement aux baisses de la période précédente, selon CoinGlass.

Peu après que Robinhood a commencé à offrir à ses utilisateurs l'accès aux marchés de prédiction alimentés par Kalshi, les analystes ont identifié les paris sportifs comme un moteur pour l'entreprise. La société a indiqué que ses utilisateurs continuaient à adopter cette offre, signalant des volumes records.

Bien que Robinhood ait popularisé un modèle sans commission parmi les traders de détail, il facture aux clients des frais d'un centime sur les transactions impliquant les marchés de prédiction. En janvier, Robinhood a commencé à déployer l'accès aux « combos personnalisés », qui ressemblent aux paris combinés des bookmakers.

La société a déclaré 307 milliards de dollars d'actifs totaux sur la plateforme, une diminution séquentielle par rapport aux 324 milliards de dollars de la fin de l'année dernière. Sur une base annuelle, Robinhood a déclaré que cette métrique avait augmenté de 39 %, en partie grâce à des dépôts nets continus et à des valorisations boursières plus élevées.

Robinhood a indiqué que la société a lancé son testnet public pour Robinhood Chain, un réseau de mise à l'échelle de couche 2 d'Ethereum, au premier trimestre. La société a décrit ces efforts comme faisant partie de son approche visant à créer un « écosystème financier mondial » pour les actifs tokenisés.

Depuis que la société a commencé à offrir aux clients en Europe l'accès à des représentations numériques d'entreprises comme OpenAI et SpaceX, Robinhood a signalé que son offre associée a déjà traité plus de 100 millions de transactions.