Si operas con futuros de criptomonedas, es probable que te hayas encontrado con esta situación:
Aunque aciertes en la dirección del mercado, barren tu stop loss o el precio rebota justo después de tocar tu nivel de liquidación. ¿Será que el mercado está en mi contra?
No te preocupes, no es una maldición, sino que accidentalmente caímos en los "puntos de liquidación" del mercado. ¡Aprender a usar el Mapa de Liquidaciones (Liquidation Map / Liq Map) puede salvarte!
Puedes practicar con la versión proporcionada por CoinGlass:
https://www.coinglass.com/zh-TW/pro/futures/LiquidationMap
🔍 ¿Qué es un Mapa de Liquidaciones?
El mapa de liquidaciones muestra en qué áreas de precio existe una cantidad relativamente grande de posiciones pendientes de liquidación, basándose en el mercado, la distribución de posiciones apalancadas y modelos de volatilidad de precios.
Si los puntos de liquidación están muy agrupados, una vez que el precio los alcanza, puede generarse un efecto de cascada o espiral. Por ejemplo, tras una subida que toca niveles de liquidación masiva de posiciones cortas (shorts), cerrar un corto equivale a comprar (long), lo que impulsa el precio aún más al alza.
En pocas palabras:
El mapa de liquidaciones no es una herramienta de predicción ni muestra valores exactos, pero te indica dónde es probable que el mercado se vuelva más volátil o dónde el movimiento del precio podría acelerarse repentinamente.
🧠 ¿Por qué los traders necesitan el Mapa de Liquidaciones?
Porque una liquidación no es una transacción de mercado ordinaria, sino una ejecución forzada, y su impulso es mucho más fuerte que el de las operaciones comunes.
Puedes utilizar el mapa de liquidaciones para ayudarte en los siguientes casos:
1. Trading de ruptura (Breakouts)
Observar la densidad de liquidación en niveles de precios clave para confirmar la probabilidad de una ruptura.
2. Reducir el riesgo de barrido de stop loss
Configurar el stop loss "fuera" de las zonas de liquidación para evitar la manipulación de las instituciones.
3. Mejor toma de ganancias (Take Profit)
Las zonas de alta liquidación suelen ser lugares donde el precio tiende a ralentizarse, revertirse o moverse con rapidez.
4. Estrategias para órdenes de gran volumen
Las zonas de alta liquidez son ideales para entrar y salir sin causar demasiado deslizamiento (slippage).
📈 ¿Cómo leer el Mapa de Liquidaciones?
Eje X = Rango de precios
Eje Y = Intensidad de liquidación (no es el número exacto de contratos liquidados, sino la densidad relativa de liquidaciones en ese rango).
Tomando a BTC como ejemplo
En el gráfico verás:
Barras (amarillo/azul/rojo) = Clústeres de liquidación (Liquidation Clusters)
Las barras a la derecha del precio actual representan liquidaciones de cortos (Short squeeze)
Las barras a la izquierda representan liquidaciones de largos (Long squeeze)
El color solo sirve para que los clústeres de diferentes niveles de apalancamiento sean más claros; el gráfico de CoinGlass muestra apalancamientos de 10x, 25x, 50x y 100x.
A mayor apalancamiento, el rango de liquidación estará más cerca del precio actual, lo que indica un impacto en los movimientos a más corto plazo.
Si muchos precios de liquidación de posiciones apalancadas están muy cerca, se formará un clúster de liquidación (Liq Cluster).
Cuando el precio alcanza dicha zona, provocará:
1. Activación masiva de liquidaciones forzosas
2. Ejecución de órdenes a precio de mercado por parte del sistema
3. Impulso del precio más rápido en la misma dirección
4. Barrido de más niveles de liquidación
5. Inicio de una "espiral de liquidación"
Esta es también una zona de entrada de liquidez favorita para las instituciones, ya que barrer una banda de liquidación genera liquidez inmediata.
🧪 Práctica operativa (Versión CoinGlass)
Abre el mapa de liquidaciones de BTC / ETH / SOL y observa tres cosas:
① Mira la zona de liquidación más cercana al precio actual
Densidad a la derecha → Propenso a activar liquidaciones de cortos a corto plazo → Impulso al alza
Densidad a la izquierda → Posible cascada de liquidaciones de largos → Aceleración de la caída
② Mira la densidad y altura de las barras
Más denso → Más parecido a un punto de ignición
Más alto → Volatilidad más violenta tras la liquidación
③ Combina el marco temporal con el apalancamiento
Bajo apalancamiento = Menor impacto
Alto apalancamiento + corto plazo = Movimientos bruscos fáciles de provocar
📍 Por último, un pequeño recordatorio:
El mapa de liquidaciones no es un indicador de futuro ni una señal de trading.
Es más bien como una mira de 2X para un rifle de francotirador en PUBG: te ayuda a ver con claridad dónde están las debilidades del mercado, dónde están las zonas de aceleración y cuáles son los posibles puntos de "snipe" del mercado.
Sin embargo, las decisiones comerciales deben basarse en tu propia estrategia de trading e información, recordando siempre la importancia de la gestión de riesgos. ¡Mucho éxito!
