Securitize Tokenized AAA CLO FundPreis

(STAC)

STAC ist ein privater, tokenisierter Fonds, der darauf ausgelegt ist, Einkommen und Kapitalstabilität zu bieten, indem er hauptsächlich in AAA-bewertete Collateralized Loan Obligations (CLOs) investiert. Seine Anteile werden als digitale Token auf der Ethereum-Blockchain ausgegeben, mit dem Ziel, traditionelle Kapitalmärkte mit dezentralisierten Ökosystemen zu verschmelzen.

CLOs sind Finanzinstrumente, die durch einen Pool von gehebelten Darlehen abgesichert sind, die typischerweise an Unternehmen mit niedrigeren Bonitätsratings vergeben werden. Investoren in CLOs erhalten Zahlungen, die aus den Zinsen und dem Kapital dieser zugrunde liegenden Darlehen stammen. Der STAC-Fonds zielt speziell auf in US-Dollar denominierte AAA-bewertete CLO-Tranchen aus Primär- und Sekundärmärkten ab. Die Anlagestrategie ist fundamentalgetrieben und verwendet keine Hebelwirkung auf Portfolioebene.

Securitize fungiert als Sponsor und verwaltet das Onboarding der Investoren sowie die Aufzeichnungen für den Fonds. BNY (BNY Mellon) dient als Verwahrer für die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds. Insight, ein Unternehmen von BNY Investments, fungiert als Unterberater, der für die Anlagestrategie des Fonds verantwortlich ist. Zusätzlich hat Grove, ein institutionelles Kreditinfrastrukturprotokoll, eine geplante Ankerallokation für STAC, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Governance.

Die Tokenisierung dieser Vermögenswerte über STAC soll die Zugänglichkeit verbessern, wodurch möglicherweise die Mindestanlagebeträge reduziert werden. Sie zielt auch darauf ab, den Vertrieb zu verbessern, Abläufe zu optimieren und Abwicklungsprozesse zu beschleunigen. Der Einsatz der Blockchain-Technologie sorgt für mehr Transparenz bei Eigentumsverhältnissen und Aufzeichnungen von Vermögenswerten und versucht, traditionelle operative Reibungsverluste im Zusammenhang mit institutionellen Kreditinvestitionen zu reduzieren.

Der Fonds wird berechtigten Anlegern im Rahmen von Privatplatzierungsausnahmen (Reg D/Reg S) angeboten, was bedeutet, dass er primär für qualifizierte oder institutionelle Anleger strukturiert ist. Es werden sowohl nicht-US-Investoren als auch US-akkreditierte Investoren angesprochen, und berechtigte Personen können direkt über Securitize zeichnen.

Der Securitize Tokenized AAA CLO Fund (STAC) wird auf der Ethereum-Blockchain aufgebaut und betrieben.