我可以使用哪些軟體或工具進行回測？
什麼軟體或工具可以用於回測？
回測是技術分析中的一個關鍵過程，允許交易者和投資者使用歷史市場數據評估其交易策略的表現。通過模擬策略在過去的表現，回測有助於識別優勢、劣勢和潛在風險，在將策略應用於實時市場之前。進行有效的回測需要使用合適的軟體和工具。本文探討了一些最受歡迎且可靠的回測工具，適合初學者和進階用戶。
1. MetaTrader
MetaTrader，特別是MetaTrader 4（MT4）和MetaTrader 5（MT5），是最廣泛使用的回測平台之一。它在外匯交易者中非常受歡迎，但也支持其他資產類別。MetaTrader提供內建策略測試器，允許用戶對其自定義交易策略（稱為專家顧問EAs）進行回測。該平台提供大量技術指標庫並支持自動化交易，其友好的界面和廣泛的社區支持使其成為許多交易者首選。
2. TradingView
TradingView是一個多功能平台，結合了圖表、技術分析及回測能力。它基於網頁，可以從任何有互聯網連接的設備訪問。TradingView 的 Pine Script 語言使得用戶能夠直接在平台上創建並回測自定義策略。此外，該平台還提供各種預構建指標和策略，使其適合初學者及經驗豐富的交易者。此外，TradingView 的社交功能允許用戶分享並檢驗他人創建的策略，以促進合作環境。
3. QuantConnect
QuantConnect是一個開源雲端平台，用於算法交易及回測。它支持多種編程語言，包括Python 和 C# ，並提供大量金融數據庫存取權限。QuantConnect 的回測引擎高度靈活，使得用戶能夠跨不同資產類別（包括股票、外匯及加密貨幣）來檢驗策略。此外，此平台還整合了機器學習與人工智慧工具，非常適合希望優化其策略的高級用戶。
4. Backtrader
Backtrader是一個基於Python 的回測庫，它提供了一個靈活且強大的框架來開發策略。它是開源且高度可定制，因此受到開發人員與量化分析師喜愛。Backtrader 支持多種數據來源，包括CSV 文件與實時數據流，同時允許用戶跨不同時間框架與資產類別來檢驗策略，其模組化設計以及豐富文檔使得初學者與經驗豐富程序員都能輕鬆上手。
5. Zipline
Zipline 是另一個基於 Python 的 回 測 庫 ， 最 初 由 Quantopian 開發 。 它 設 計 用 於事件驅動型 回 測 ， 並 支 持分鐘級 數 據 ， 適 合高頻 交 易 策 略 。 Zipline 強大的架構以及與金融數據供應商整合，使之成為量化分析的一項強大工具 。 雖然 Quantopian 已停止其託管的平台，但 Zipline 在開發人員和研究人員中仍然是一個受歡迎選擇 。
6. Amibroker
Amibroker 是一款全面性的交易軟體，它提供先進圖表、技術分析及 回 測 功 能 。 它 支 持各 種 數 據 格 式 和 資 產 類 別，包括股票、外匯及期貨 。 Amibroker 的 AFL （AmiBroker Formula Language）讓 用 戶 能 輕 易 創 建 和 回 測 自 定 義 策 略 。 該 平 台 還 提供 投 資 組 合 層級 回 測 和 優 化 等 功 能，是專業交易者的一大競爭力選擇 。
7. NinjaTrader
NinjaTrader 是期貨和外匯交易者中流行的平台，它提供先進圖表、分析及 回 測 工具 。 它 的 策 略 分 析 器 讓 用 戶 可以 使用 歷史 數 據 對 自 動 化 交 易 策 略 進 行 回 測 。 NinjaTrader 還支援自訂指標開發並 提供 第 三 方 附 加 元 市 場 存取權限 ， 平台靈活性以及強大的功能使之成為希望檢驗並部署複雜戰略之間商們首選 。
8. MultiCharts
MultiCharts 是一款專業級貿易平臺，它結合了先進圖表、技術分析以及反向能力；支援多種資產類型，以及資料來源，非常適合各式各樣貿易商；MultiCharts PowerLanguage 腳本語言讓使用這些客製化戰略變得容易；此平臺同樣也具備投資組合理論層面的反向能力，以及最佳化功能，非常理想給機構貿易商或對沖基金等需求。
選擇正確工具
當選擇一款反向工具時，需要考慮您的貿易風格 、 資產類型 、 編程技能以及預算等因素；初學者可能會偏好像 TradingView 或 MetaTrader 等友好的平臺，而高級用户則可能會更傾向于像 QuantConnect 或 Backtrader 更加靈活且可定制性更高的平台。此外，要確保所選工具有支援您所需資料種類与時間範圍，以符合您的戰略需求。
結論
反向是制定与完善貿易战略不可或缺的一部分。有了正確的软件与工具, 貿易商可以獲得有價值的信息以了解他們战略表现并做出明智决策。不论您是新手还是经验丰富贸易员，都有适用于满足您需求之反向工具。在有效利用这些工具后, 您可以提升自己的贸易战略并提高成功机会于市场中。
回測是技術分析中的一個關鍵過程，允許交易者和投資者使用歷史市場數據評估其交易策略的表現。通過模擬策略在過去的表現，回測有助於識別優勢、劣勢和潛在風險，在將策略應用於實時市場之前。進行有效的回測需要使用合適的軟體和工具。本文探討了一些最受歡迎且可靠的回測工具，適合初學者和進階用戶。
1. MetaTrader
MetaTrader，特別是MetaTrader 4（MT4）和MetaTrader 5（MT5），是最廣泛使用的回測平台之一。它在外匯交易者中非常受歡迎，但也支持其他資產類別。MetaTrader提供內建策略測試器，允許用戶對其自定義交易策略（稱為專家顧問EAs）進行回測。該平台提供大量技術指標庫並支持自動化交易，其友好的界面和廣泛的社區支持使其成為許多交易者首選。
2. TradingView
TradingView是一個多功能平台，結合了圖表、技術分析及回測能力。它基於網頁，可以從任何有互聯網連接的設備訪問。TradingView 的 Pine Script 語言使得用戶能夠直接在平台上創建並回測自定義策略。此外，該平台還提供各種預構建指標和策略，使其適合初學者及經驗豐富的交易者。此外，TradingView 的社交功能允許用戶分享並檢驗他人創建的策略，以促進合作環境。
3. QuantConnect
QuantConnect是一個開源雲端平台，用於算法交易及回測。它支持多種編程語言，包括Python 和 C# ，並提供大量金融數據庫存取權限。QuantConnect 的回測引擎高度靈活，使得用戶能夠跨不同資產類別（包括股票、外匯及加密貨幣）來檢驗策略。此外，此平台還整合了機器學習與人工智慧工具，非常適合希望優化其策略的高級用戶。
4. Backtrader
Backtrader是一個基於Python 的回測庫，它提供了一個靈活且強大的框架來開發策略。它是開源且高度可定制，因此受到開發人員與量化分析師喜愛。Backtrader 支持多種數據來源，包括CSV 文件與實時數據流，同時允許用戶跨不同時間框架與資產類別來檢驗策略，其模組化設計以及豐富文檔使得初學者與經驗豐富程序員都能輕鬆上手。
5. Zipline
Zipline 是另一個基於 Python 的 回 測 庫 ， 最 初 由 Quantopian 開發 。 它 設 計 用 於事件驅動型 回 測 ， 並 支 持分鐘級 數 據 ， 適 合高頻 交 易 策 略 。 Zipline 強大的架構以及與金融數據供應商整合，使之成為量化分析的一項強大工具 。 雖然 Quantopian 已停止其託管的平台，但 Zipline 在開發人員和研究人員中仍然是一個受歡迎選擇 。
6. Amibroker
Amibroker 是一款全面性的交易軟體，它提供先進圖表、技術分析及 回 測 功 能 。 它 支 持各 種 數 據 格 式 和 資 產 類 別，包括股票、外匯及期貨 。 Amibroker 的 AFL （AmiBroker Formula Language）讓 用 戶 能 輕 易 創 建 和 回 測 自 定 義 策 略 。 該 平 台 還 提供 投 資 組 合 層級 回 測 和 優 化 等 功 能，是專業交易者的一大競爭力選擇 。
7. NinjaTrader
NinjaTrader 是期貨和外匯交易者中流行的平台，它提供先進圖表、分析及 回 測 工具 。 它 的 策 略 分 析 器 讓 用 戶 可以 使用 歷史 數 據 對 自 動 化 交 易 策 略 進 行 回 測 。 NinjaTrader 還支援自訂指標開發並 提供 第 三 方 附 加 元 市 場 存取權限 ， 平台靈活性以及強大的功能使之成為希望檢驗並部署複雜戰略之間商們首選 。
8. MultiCharts
MultiCharts 是一款專業級貿易平臺，它結合了先進圖表、技術分析以及反向能力；支援多種資產類型，以及資料來源，非常適合各式各樣貿易商；MultiCharts PowerLanguage 腳本語言讓使用這些客製化戰略變得容易；此平臺同樣也具備投資組合理論層面的反向能力，以及最佳化功能，非常理想給機構貿易商或對沖基金等需求。
選擇正確工具
當選擇一款反向工具時，需要考慮您的貿易風格 、 資產類型 、 編程技能以及預算等因素；初學者可能會偏好像 TradingView 或 MetaTrader 等友好的平臺，而高級用户則可能會更傾向于像 QuantConnect 或 Backtrader 更加靈活且可定制性更高的平台。此外，要確保所選工具有支援您所需資料種類与時間範圍，以符合您的戰略需求。
結論
反向是制定与完善貿易战略不可或缺的一部分。有了正確的软件与工具, 貿易商可以獲得有價值的信息以了解他們战略表现并做出明智决策。不论您是新手还是经验丰富贸易员，都有适用于满足您需求之反向工具。在有效利用这些工具后, 您可以提升自己的贸易战略并提高成功机会于市场中。