microcapЦіна

(MICROCAP)

Фундаментальною оцінкою є те, чи вирішує проєкт справжню реальну проблему, чи пропонує цінне рішення в децентралізованій екосистемі. Потенційні інвестори прагнуть зрозуміти корисність токена та його базової мережі, забезпечуючи його значний внесок у ландшафт Web3. Чіткий варіант використання свідчить про потенціал проєкту для впровадження та довгострокову актуальність, що виходить за межі спекулятивного інтересу.

Оцінка команди, що стоїть за проєктом, має вирішальне значення для встановлення довіри та впевненості. Потенційні інвестори ретельно вивчають їхній досвід, знання та прозорість. Ключові питання часто стосуються їхніх попередніх проєктів, відповідного галузевого досвіду та продемонстрованої здатності виконувати свої обіцянки та реалізовувати відповідно до дорожньої карти проєкту. Сильна, прозора команда є позитивним показником для довгострокової життєздатності проєкту.

Розуміння токеноміки проєкту є життєво важливим для оцінки його економічної стійкості та потенціалу зростання. Це включає вивчення загальної пропозиції токена, стратегії початкового розподілу, графіків вестингу для команди та ранніх учасників, а також його корисності в екосистемі. Неправильно розроблена токеноміка може призвести до високої волатильності, нестабільності та потенційно перешкоджати довгостроковому зростанню. Інвестори аналізують, як економічна модель токена стимулює участь та підтримує вартість.

Для проєктів з мікрокапіталізацією значні ризики включають високу волатильність через менші торгові пули, обмежену публічно доступну інформацію та схильність до тактик маніпуляції ринком, таких як схеми «pump-and-dump». Властива низька ліквідність часто означає, що великі угоди можуть значно впливати на ціну. Ретельна належна перевірка є першочерговою через ці підвищені ризики та потенціал швидких коливань, що вимагає від інвесторів діяти обережно.

Інвесторам необхідно розуміти поточний етап розробки проєкту. Це включає оцінку наявності підтвердження концепції (POC) або мінімально життєздатного продукту (MVP), а також наявність чіткої, прозорої публічної дорожньої карти. Чітко визначена дорожня карта окреслює досяжні етапи, що вказують на прогрес проєкту та майбутній напрямок. Вона дає уявлення про заплановану реалізацію командою та очікувану еволюцію платформи з часом.

Безпека є критично важливим питанням для будь-якого Web3-проєкту, особливо для нових проєктів. Це питання зосереджується на потенційних вразливостях у коді проєкту та впровадженні безпечних практик кодування. Інвестори запитують, чи проводились незалежні аудити безпеки смарт-контрактів авторитетними фірмами. Ці аудити необхідні для виявлення та зменшення ризиків, захисту активів користувачів та забезпечення цілісності децентралізованого застосунку.