Дані про інфляцію в США сьогодні дали ринку неоднозначну картину: базовий місячний показник виявився вищим, ніж прогнозували економісти, але більшість цифр загалом відповідали очікуванням.
Біткоїн спочатку знизився на новинах, але згодом відновився і знову наближається до $79 000, оскільки ширший ринок осмислює, що це означає для майбутнього рішення Федеральної резервної системи щодо відсоткових ставок наступного тижня.
Індекс споживчих цін (ІСЦ) зріс на 3,4% у річному обчисленні та на 0,4% у місячному обчисленні, обидва показники відповідають консенсусу, згідно з даними Бюро статистики праці, опублікованими у п'ятницю. Це та сама річна ставка, що була зафіксована у липні.
Базовий ІСЦ, який виключає ціни на продукти харчування та енергію, показав неоднозначну картину. Річна базова ставка знизилася до 2,4% з 2,5% у липні, що є найнижчим рівнем з 2021 року. Але місячний базовий показник склав 0,3%, що вище за 0,2%, очікувані аналітиками, і саме на цю деталь ринки звернули увагу.
Звіт публікується за п'ять днів до засідання ФРС 15-16 вересня, це останній важливий показник, який комітет голови Кевіна Уорша розглядатиме перед голосуванням. CME FedWatch, який відстежує ймовірності, що випливають з 30-денних ф'ючерсів на федеральні фонди, оцінює ймовірність підвищення на 25 базисних пунктів приблизно в 69%. Прогнозні ринки трохи обережніші: Polymarket оцінює той самий результат у 62%, а Myriad, платформа, керована материнською компанією Decrypt Dastan, – у 61%.
Троє президентів регіональних банків ФРС вже не погодилися на користь підвищення на липневому засіданні, тому це не буде цілком несподіваним, а Уорш використав свою першу програмну промову в Джексон-Хоулі, щоб заявити, що ФРС все ще має «роботу, яку потрібно виконати» щодо інфляції.
Криптовалюти, хоча спочатку негативно відреагували на дані, загалом, здається, спокійно сприйняли звіт. Ethereum очолив зростання серед основних активів, піднявшись на 7,48% за день до $2 611, тоді як Solana піднялася на 4,53% вище $100.
Zcash виділився серед топ-10, піднявшись на 23,09% за останній тиждень, а також на 4,71% за добу, а загальна капіталізація крипторинку повернулася до позначки близько $2,7 трильйона.
Настрої різко змінилися разом із ціновою динамікою. Індекс Страху та Жадібності в криптосфері, який впав до 56 після гарячого звіту про ціни виробників у четвер, підскочив назад до 73, міцно закріпившись на території «жадібності», тоді як Індекс сезону альткоїнів становить 38, що означає, що Біткоїн все ще домінує в екосистемі, оскільки трейдери поки що не мають достатнього апетиту до ризику.
Спотові Bitcoin ETF все ще демонструють чистий відтік приблизно $330,5 мільйона за день, що є нагадуванням про те, що цей ріст ще не залучив нові інституційні кошти збоку.
Активність на ринку деривативів зросла разом із ралі. Відкритий інтерес за криптоф'ючерсами збільшився на 1,52% до $429,99 мільярда, а 24-годинний обсяг торгів зріс на 2,27% до $877,11 мільярда. Волатильна сесія призвела до ліквідацій на суму $897,09 мільйона, розділених між $493,85 мільйонами за довгими позиціями та $403,24 мільйонами за короткими.
Біткоїн відкрив п'ятницю на позначці $76 529 і короткочасно опустився до денного мінімуму $76 040 протягом кількох хвилин після публікації ІСЦ, що було початковою "яструбиною" реакцією, перш ніж ринок різко змінив напрямок.
Наразі бики взяли гору, і BTC піднявся до $79 837 протягом сесії та зараз торгується близько $79 007, що становить приріст 3,24% за день, наближаючись до психологічно важливої позначки $80 тис.
Найбільшою структурною зміною на графіку є експоненційна ковзна середня, або EMA. 50-денна експоненційна ковзна середня Біткоїна тепер перетнула 200-денну, утворивши «золотий перетин» – конфігурацію, яку трейдери інтерпретують як підтвердження того, що середньостроковий тренд змінився на бичачий, а не як попередження про наближення розвороту, що сигналізував би протилежний «хрест смерті».
Це тільки що сталося, а отже, ще не є технічно підтвердженим. Між обома середніми ще немає значного розриву, тому трейдерам було б розумно потримати шампанське в холодильнику ще кілька днів.
Індекс відносної сили, або RSI, знаходиться на рівні 59,7 — це бичача територія і значно нижче показника 70, який сигналізував би про перекупленість. Середній індекс спрямованого руху, який вимірює силу тренду незалежно від напрямку, знаходиться в діапазоні 40-х, комфортно вище порогу 25, який відокремлює реальний тренд від шуму, при цьому лінія DI+ вище DI- підтверджує, що покупці все ще контролюють ситуацію.
Ключова зона для спостереження знаходиться нижче поточних цін: нога Фібоначчі, проведена від літнього мінімуму $68 858 до максимуму $82 281, досягнутого наприкінці серпня, розміщує «золоту зону» Біткоїна, діапазон корекції, який бики мають захистити, між $73 986 та $75 569.
Вище цього, максимум $82 281 з кінця серпня залишається рівнем, який необхідно пробити для продовження ралі перед рішенням ФРС щодо ставки в середу о 14:00 за східним часом.
Відмова від відповідальності
Погляди та думки, висловлені автором, є виключно інформаційними та не становлять фінансової, інвестиційної чи іншої поради.
ETH
BTC
