Bitcoin a revenit peste 78.000 de dolari după ce inflația de consum din SUA a îndeplinit previziunile în august, deși traderii de pe piața de predicții au ridicat șansa unei majorări de dobândă a Rezervei Federale la 81%.
Biroul de Statistică a Muncii din SUA a raportat vineri că Indicele Prețurilor de Consum a crescut cu 0,4% ajustat sezonier în august, după o creștere de 0,1% în iulie. Prețurile de consum au urcat cu 3,4% în ultimele 12 luni, neschimbate față de rata anuală din iulie.
Ambele cifre au corespuns previziunilor citate în raportul original. Totuși, inflația a rămas peste ținta de 2% a Rezervei Federale, în timp ce oficialii se pregăteau pentru reuniunea lor de politică monetară din 15-16 septembrie.
Costurile energiei au reprezentat o mare parte din creșterea lunară. Potrivit BLS, indicele energiei a avansat cu 2,1% în august, în timp ce prețurile benzinei au crescut cu 3,9% și au contribuit cu mai mult de o treime la creșterea indicelui principal. Costurile locuințelor au adăugat 0,3%, iar prețurile alimentelor au crescut cu 0,1%.
Inflația anuală a energiei a atins 16,3%, impulsionată parțial de o creștere de 27,4% a prețurilor benzinei și o creștere de 52% a păcurii. Costurile alimentare au fost cu 2,7% mai mari decât acum un an, în timp ce indicele alimentelor consumate acasă a crescut cu 2,2%.
Excluzând alimentele și energia, IPC-ul de bază a crescut cu 0,3% față de iulie. Citirea lunară a depășit previziunea de 0,2% citată în raportul sursă, oferind factorilor de decizie un alt semn că presiunea subiacentă a prețurilor nu a slăbit complet.
Pe o bază anuală, totuși, inflația de bază a încetinit de la 2,5% în iulie la 2,4% în august, cea mai scăzută citire din 2021. Prețurile locuințelor au crescut cu 3% pe parcursul anului, în timp ce serviciile, excluzând serviciile energetice, au crescut, de asemenea, cu 3%.
Mai multe componente au contribuit la creșterea prețurilor de bază în august. BLS a înregistrat creșteri lunare de 2,7% la tarifele aeriene, 2,4% la cazarea în afara locuinței și 2,3% la costurile de comunicații. Prețurile vehiculelor uzate au crescut cu 0,4%, în timp ce prețurile vehiculelor noi au urcat cu 0,3%.
Costurile îngrijirilor medicale au scăzut cu 0,2%, serviciile stomatologice înregistrând o scădere de 0,6%. Asigurările auto au scăzut cu 0,8%, în timp ce prețurile pentru recreere și îmbrăcăminte au rămas neschimbate.
După publicarea de la ora 8:30 a.m. ora de Est, datele TradingView citate în raportul sursă au arătat că Bitcoin a recuperat de sub 77.000 de dolari și a trecut peste 78.000 de dolari. Revenirea a urmat unei vânzări în masă legată de citirea mai ridicată a inflației producătorilor din ziua precedentă.
Ether a revenit, de asemenea, peste 2.500 de dolari, în timp ce Solana a recuperat 100 de dolari, conform acelorași date TradingView. Ambele niveluri au acționat ca praguri psihologice în timpul declinului anterior al pieței.
Reacția la IPC a inversat o parte din slăbiciunea înregistrată după ce Indicele Prețurilor Producătorilor pentru august a ajuns la 5,4% anual, ușor peste estimarea de 5,3% citată în raportul sursă. Prețurile cripto au scăzut după publicarea IPP, deoarece traderii și-au crescut pariurile pe o politică monetară mai restrictivă a SUA.
Bitcoin a intrat în cele mai recente rapoarte de inflație sub presiunea datelor puternice privind ocuparea forței de muncă. Așa cum crypto.news a raportat anterior în septembrie, angajatorii din SUA au adăugat 162.000 de locuri de muncă în august, mult peste previziunea de 56.000 citată de Reuters, în timp ce șomajul s-a menținut la 4,1%.
Bitcoin a atins inițial aproximativ 82.262 de dolari după publicarea datelor privind ocuparea forței de muncă, dar a scăzut ulterior sub 80.000 de dolari. Raportul a arătat, de asemenea, că salariile orare medii au crescut cu 0,3% față de iulie și cu 3,1% față de un an anterior, adăugând date salariale la cifrele pe care oficialii Fed trebuie să le ia în considerare.
Contractele futures pe dobânda fondurilor federale au plasat probabilitatea unei majorări în septembrie la 61% după raportul privind locurile de muncă, în creștere față de 52% înainte. Randamentele Trezoreriei pe doi ani au urcat cu cinci puncte de bază la 4,38%, în timp ce randamentul pe 10 ani a atins 4,776%.
După raportul IPC de vineri, traderii Polymarket au atribuit o probabilitate de 81% unei majorări de dobândă de 25 de puncte de bază la reuniunea din septembrie, conform acoperirii live a MarketWatch. Șansa implicită se situa în jurul valorii de 59% înainte de date, în timp ce probabilitatea de a nu modifica rata a scăzut de la 41% la aproximativ 20%.
Prețurile Polymarket reprezintă pariurile plasate de participanți și se pot schimba pe parcursul unei sesiuni de tranzacționare. Ele nu sunt o previziune oficială a Rezervei Federale și nici o măsură directă a modului în care membrii Comitetului Federal pentru Operațiuni de Piață intenționează să voteze.
Intervalul țintă al fondurilor federale se situează în prezent la 3,50% până la 3,75%. O creștere de un sfert de punct l-ar duce la 3,75% până la 4% și ar fi prima majorare a Fed de la iulie 2023.
O analiză de politică monetară din septembrie publicată înainte de raportul IPC a constatat că CME FedWatch plasase probabilitatea unei majorări de un sfert de punct la 66%. Cotele Polymarket atinseseră 72% după ce Guvernatorul Fed, Michael Barr, a susținut un răspuns decisiv dacă inflația nu reușește să se tempereze.
La momentul respectiv, analiza a identificat 75.000 de dolari ca o zonă importantă de suport pentru Bitcoin și 82.000 până la 86.000 de dolari ca rezistență. Bitcoin câștigase 25% în august, în timp ce fondurile tranzacționate la bursă (ETF-uri) spot pe Bitcoin din SUA au atras 3,52 miliarde de dolari în 16 din 21 de sesiuni de tranzacționare.
Investitorii americani se confruntă acum cu o competiție între activele cripto și randamentele în creștere ale titlurilor de trezorerie dacă Fed majorează costurile împrumuturilor. Ratele mai ridicate cresc randamentul disponibil pentru datoria guvernamentală și produsele de pe piața monetară, ceea ce poate afecta cererea pentru active fără randamente fixe.
Prețurile energiei rămân o problemă cheie pentru Fed, după ce benzina a generat mai mult de o treime din creșterea lunară a IPC-ului din august. Luptele din Orientul Mijlociu au perturbat fluxurile de petrol și au sporit îngrijorarea că prețurile combustibililor ar putea menține inflația principală peste ținta băncii centrale.
Petrolul brut Brent a rămas peste 100 de dolari vineri, în ciuda unei scăderi de aproape 4%, conform datelor de piață citate în raportul sursă. Folha a raportat că indicele de referință a scăzut spre 104 dolari după ce s-a apropiat de 110 dolari mai devreme în sesiune.
Scăderea a urmat rapoartelor privind o posibilă întâlnire între Iran și statele din Golf, dar riscurile de transport maritim au rămas după ce forțele Houthi susținute de Iran au capturat Insula Perim în Strâmtoarea Bab al-Mandeb. Insula se află de-a lungul unei rute majore utilizate pentru transportul de petrol și comercial între Marea Roșie și Golful Aden.
Cu o zi înainte, Banca Centrală Europeană și-a majorat rata depozitelor cu 25 de puncte de bază, la 2,5%. BCE și-a atribuit decizia inflației persistente, inclusiv presiunii din partea prețurilor energiei și a conflictului din Orientul Mijlociu, și a proiectat că inflația din zona euro va rămâne peste ținta sa de 2% pentru o perioadă extinsă.
Agenția Internațională pentru Energie a declarat vineri că atacurile asupra tancurilor petroliere și a instalațiilor au contribuit la perturbări ale aprovizionării, în timp ce producția saudită a scăzut la 6 milioane de barili pe zi. Agenția a estimat că aprovizionarea mondială cu petrol va scădea cu 5,7 milioane de barili pe zi în 2026.
ETH
BTC