Datele privind inflația din SUA au oferit astăzi pieței un set de informații mixte, cu lectura lunară a inflației de bază venind mai fierbinte decât anticipaseră economiștii, dar cu majoritatea cifrelor, în general, în linie cu așteptările.
Bitcoin a scăzut inițial la aflarea veștilor, dar de atunci a revenit și se apropie din nou de 79.000 de dolari, pe măsură ce piața largă digeră semnificația acestor date pentru decizia viitoare a Rezervei Federale privind ratele dobânzilor de săptămâna viitoare.
Indicele Prețurilor de Consum (IPC) a crescut cu 3,4% de la an la an și cu 0,4% de la lună la lună, ambele în concordanță cu consensul, conform datelor Biroului de Statistică a Muncii publicate vineri. Este aceeași rată anuală înregistrată în iulie.
IPC-ul de bază, care exclude alimentele și energia, a prezentat o situație mixtă. Rata anuală de bază a scăzut la 2,4% de la 2,5% în iulie, cel mai scăzut nivel din 2021. Dar lectura lunară de bază a fost de 0,3%, mai ridicată decât cea de 0,2% anticipată de analiști, detaliul pe care piețele s-au concentrat.
Raportul apare cu cinci zile înainte de ședința Fed din 15-16 septembrie, ultimul punct de date major pe care comitetul președintelui Kevin Warsh îl va analiza înainte de vot. CME FedWatch, care urmărește probabilitățile implicate de contractele futures pe fondurile federale pe 30 de zile, estimează șansele unei majorări de 25 de puncte de bază la aproximativ 69%. Piețele de predicții sunt puțin mai prudente: Polymarket evaluează același rezultat la 62%, iar Myriad, platforma administrată de compania-mamă a Decrypt, Dastan, îl cotează la 61%.
Trei președinți regionali ai Fed au disidentat deja în favoarea unei majorări la ședința din iulie, astfel încât acest lucru nu ar fi în totalitate neașteptat, iar Warsh a folosit primul său discurs principal de la Jackson Hole pentru a spune că Fed mai are „de lucru” în privința inflației.
Cripto, deși a reacționat inițial negativ la date, pare să fi depășit în general șocul. Ethereum a condus creșterile majore, urcând cu 7,48% în cursul zilei pentru a recâștiga 2.611 dolari, în timp ce Solana a urcat cu 4,53% înapoi peste 100 de dolari.
Zcash s-a remarcat printre primele 10, înregistrând o creștere de 23,09% în ultima săptămână, alături de un câștig zilnic de 4,71%, iar capitalizarea totală a pieței cripto a urcat înapoi spre 2,7 trilioane de dolari.
Sentimentul a basculat puternic odată cu acțiunea prețului. Indicele Fricii și Lăcomiei Cripto, care scăzuse la 56 după raportul fierbinte privind prețurile producătorilor de joi, a sărit înapoi la 73, ferm în teritoriul „lăcomiei”, în timp ce Indicele Sezonului Altcoin se situează la 38, ceea ce înseamnă că Bitcoin domină încă ecosistemul, deoarece traderii nu au încă suficient apetit pentru risc.
ETF-urile Spot Bitcoin arată în continuare un flux net de ieșiri de aproximativ 330,5 milioane de dolari în cursul zilei, un memento că această creștere nu a atras încă bani instituționali noi de pe margine.
Activitatea pe piața derivatelor a crescut odată cu raliul. Interesul deschis pentru contractele futures cripto a crescut cu 1,52% la 429,99 miliarde de dolari, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore în creștere cu 2,27% la 877,11 miliarde de dolari. Sesiunea volatilă a declanșat lichidări în valoare de 897,09 milioane de dolari, împărțite între 493,85 milioane de dolari în poziții long și 403,24 milioane de dolari în poziții short.
Bitcoin a deschis vineri la 76.529 de dolari și a scăzut scurt spre minimul zilei de 76.040 de dolari în minutele de după publicarea IPC, o reacție inițială "hawkish" înainte ca piața să inverseze puternic trendul.
Taurii au preluat de atunci controlul, pentru moment, iar BTC a urcat până la 79.837 de dolari pe parcursul sesiunii și tranzacționează acum în jurul valorii de 79.007 dolari, un câștig de 3,24% în cursul zilei, apropiindu-se de pragul psihologic semnificativ de 80.000 de dolari.
Cea mai mare schimbare structurală a graficului este media mobilă exponențială, sau EMA. Media mobilă exponențială pe 50 de zile a Bitcoin a trecut acum deasupra mediei pe 200 de zile, o cruce de aur, o configurație pe care traderii o interpretează ca o confirmare că tendința pe termen mediu a devenit bullish, mai degrabă decât un avertisment al unei inversări viitoare, ceea ce ar semnala o cruce a morții opusă.
Acest lucru tocmai s-a întâmplat, ceea ce înseamnă că nu este încă confirmat tehnic. Nu există încă un decalaj semnificativ între cele două medii, așa că traderii ar fi înțelept să își păstreze șampania la frigider pentru câteva zile.
Indicele de Forță Relativă, sau RSI, se situează la 59,7 — teritoriu bullish și mult sub lectura de 70 care ar semnala mișcarea ca fiind supracumpărată. Indicele Direcțional Mediu, care măsoară cât de puternică este o tendință indiferent de direcție, se situează în zona 40, confortabil peste pragul de 25 care separă o tendință reală de zgomot, cu linia DI+ deasupra DI- confirmând că cumpărătorii dețin încă controlul.
Zona cheie de urmărit se află sub prețurile curente: o retragere Fibonacci desenată de la minimul de 68.858 de dolari din vară până la maximul de 82.281 de dolari atins la sfârșitul lunii august plasează zona de aur a Bitcoin, banda de retragere pe care taurii trebuie să o apere, între 73.986 și 75.569 de dolari.
Peste acest nivel, maximul de 82.281 de dolari de la sfârșitul lunii august rămâne nivelul care trebuie spart pentru ca raliul să se extindă înainte de decizia Fed privind ratele de miercuri, la ora 14:00 ET.
Declinarea responsabilității
Părerile și opiniile exprimate de autor sunt doar în scop informativ și nu constituie sfaturi financiare, de investiții sau de altă natură.
ETH
BTC