Securitize Tokenized AAA CLO FundCena

(STAC)

STAC to prywatny, stokenizowany fundusz zaprojektowany w celu zapewnienia stabilności dochodów i kapitału poprzez inwestowanie głównie w Collateralized Loan Obligations (CLOs) z ratingiem AAA. Jego udziały są emitowane jako cyfrowe tokeny na blockchainie Ethereum, mając na celu połączenie tradycyjnych rynków kapitałowych ze zdecentralizowanymi ekosystemami.

CLOs to instrumenty finansowe zabezpieczone pulą pożyczek lewarowanych, zazwyczaj udzielanych firmom o niższych ratingach kredytowych. Inwestorzy w CLO otrzymują płatności pochodzące z odsetek i kapitału tych bazowych pożyczek. Fundusz STAC koncentruje się na transzach CLO z ratingiem AAA, denominowanych w dolarach amerykańskich, pochodzących zarówno z rynków pierwotnych, jak i wtórnych. Strategia inwestycyjna opiera się na analizie fundamentalnej i nie wykorzystuje dźwigni finansowej na poziomie portfela.

Securitize pełni funkcję sponsora, zarządzając procesem onboardingu inwestorów i prowadzeniem ewidencji dla funduszu. BNY (BNY Mellon) pełni rolę depozytariusza bazowych aktywów funduszu. Insight, firma BNY Investments, działa jako sub-doradca odpowiedzialny za strategię inwestycyjną funduszu. Dodatkowo, Grove, protokół infrastruktury kredytowej klasy instytucjonalnej, ma zaplanowaną alokację wiodącą w STAC, oczekującą na zatwierdzenie przez ład korporacyjny.

Tokenizacja tych aktywów za pośrednictwem STAC ma na celu zwiększenie dostępności, potencjalnie obniżając minimalne progi inwestycyjne. Ma również na celu poprawę dystrybucji, usprawnienie operacji i przyspieszenie procesów rozliczeniowych. Wykorzystanie technologii blockchain zapewnia większą przejrzystość w zakresie własności aktywów i prowadzenia ewidencji, oraz dąży do zmniejszenia tradycyjnych tarć operacyjnych związanych z instytucjonalnymi inwestycjami kredytowymi.

Fundusz jest oferowany uprawnionym inwestorom w ramach zwolnień z oferty prywatnej (Reg D/Reg S), co oznacza, że jest przeznaczony głównie dla inwestorów kwalifikowanych lub instytucjonalnych. Celem są zarówno inwestorzy spoza USA, jak i akredytowani inwestorzy z USA, a uprawnione osoby mogą subskrybować bezpośrednio za pośrednictwem Securitize.

Securitize Tokenized AAA CLO Fund (STAC) jest zbudowany i działa na blockchainie Ethereum.