De Russell 2000 kan worden gezien als een verzameling van kleine Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven (vaak nieuwer, met een specifiek groeiverhaal en een grotere behoefte aan kapitaal).
Veel van deze bedrijven hebben een minder volwassen financiële structuur en hun marktkapitalisatie is niet bijzonder groot. De waardering die de markt aan hen toekent, is gebaseerd op groei en toekomstverwachtingen.
Klinkt dit bekend?
Het is bijna exact dezelfde logica als die achter Web3-projecten.
Beleggers kopen risicovolle activa pas wanneer ze over voldoende kapitaal beschikken en het vertrouwen groot is. Met andere woorden: een stijgende Russell 2000 betekent dat de markt bereid is om risico te nemen; een verzwakkende trend in de Russell 2000 betekent dat beleggers zich terugtrekken. De Web3-wereld is zeer gevoelig voor dit marktsentiment.
Small-cap aandelen hebben kapitaal nodig om te overleven. Zodra de liquiditeit in de markt ruimer wordt, profiteren niet de grote tech-reuzen als eerste (omdat daar al veel geld in zit), maar juist de sectoren die kapitaalinjecties nodig hebben (Small-cap tech → Crypto → High-leverage derivatenmarkten).
Veel fondsen, algoritmen en kwantitatieve modellen gebruiken zelfs het pad van risicoprogressie: RTY (Russell 2000 futures) → BTC → Altcoins.
S&P 500 = Gevestigde kwaliteitsaandelen
Nasdaq = Groei-aandelen in de techsector
Russell 2000 = Risicovolle kleine ondernemingen
Web3 = Speculatieve activa waarvan de inkomsten en bedrijfsmodellen nog in ontwikkeling zijn
Wanneer de risicobereidheid van de markt herstelt, is de volgorde van stijging meestal: Large-caps → Small-caps (Russell) → BTC → Altcoins → Memecoins & High leverage.
Als je ALL-IN gaat voordat de rotatie de cryptomarkt heeft bereikt, zal de markt saai en traag aanvoelen.
Dat is echter geen bearmarkt, het is simpelweg nog niet jouw beurt.
Wanneer we de trends van 2020–2025 over elkaar heen leggen, zien we het volgende:
Russell 2000: Breekt uit en wordt sterker → Kapitaal stroomt terug naar small-caps.
Cryptomarkt: BTC start de rally → Daarna volgt ETH → Uiteindelijk stijgen alle altcoins, wat de vroege fase van de bullmarkt inluidt.
Russell 2000: Bereikt nieuwe hoogtepunten maar de trend vertraagt.
Cryptomarkt: Begin van zeepbelvorming → Memecoins en GameFi exploderen.
Russell 2000: Crash + stijgende rentetarieven.
Cryptomarkt: Crash → De hefboomwerking (leverage) wordt uit de markt gespoeld.
Russell 2000: Begint weer te stijgen.
Cryptomarkt: BTC reageert als eerste → De markt warmt op.
Russell 2000: Loopt voorop in de stijging / Risicobereidheid keert terug.
Cryptomarkt: Begint te herstellen, maar kapitaal blijft nog geconcentreerd in BTC/ETH.
De meeste cryptobewegingen ontstaan niet uit zichzelf, maar bewegen mee met de wereldwijde kapitaalstromen.
Nu we deze correlaties kennen, kunnen we dit kader gebruiken om mogelijke bewegingen in de cryptomarkt te beoordelen:
Richting bepalen:
Kapitaal stroomt naar risicovolle activa. Algeheel bullish sentiment; men kan geleidelijk posities in altcoins opbouwen.
Kapitaal trekt zich terug. Tijd voor risico-aversie in crypto en het afbouwen van hefbomen.
De markt aarzelt. Blijf aan de zijlijn kijken en neem geen grote posities in.
Ik verdeel de markt meestal in vier lagen:
1. BTC
2. ETH
3. Nieuwe Layer 1's, populaire sectoren, munten met een sterk narratief
4. Micro-caps & Memecoins
Zodra laag 3 en 4 aan de beurt zijn, betekent dit dat de bullmarkt de euforische fase heeft bereikt. Wees niet te gehaast zolang dit nog niet het geval is.
Hoewel crypto een wereld op zich lijkt, blijft het nauw verbonden met wereldwijde liquiditeit, risicobereidheid en de dynamiek van kapitaalstromen.
De Russell 2000 is daarbij een zeer praktisch instrument dat je vroegtijdig kan vertellen of de markt bereid is om weer risico te nemen.
Net nu
Beste LBank-gebruiker
Er zijn momenteel verbindingsproblemen met onze online klantenservice. We werken er hard aan om het probleem op te lossen, maar we kunnen op dit moment geen exacte hersteltijd aangeven. Onze excuses voor het ongemak.
Als u hulp nodig hebt, kunt u contact met ons opnemen via e-mail. Wij zullen dan zo snel mogelijk reageren.
Bedankt voor uw begrip en geduld.
Klantenserviceteam van LBank