अमेरिकी उपभोक्ता मुद्रास्फीति अगस्त में पूर्वानुमानों के अनुरूप रहने के बाद बिटकॉइन $78,000 से ऊपर उछल गया है, हालांकि प्रेडिक्शन-मार्केट के व्यापारियों ने फेडरल रिजर्व द्वारा दर वृद्धि की संभावना को 81% तक बढ़ा दिया है।

अगस्त में अमेरिकी सीपीआई 3.4% पर बनी हुई है

अमेरिकी श्रम सांख्यिकी ब्यूरो ने शुक्रवार को बताया कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अगस्त में मौसमी रूप से समायोजित 0.4% बढ़ा, जबकि जुलाई में यह 0.1% बढ़ा था। उपभोक्ता कीमतें पिछले 12 महीनों में 3.4% बढ़ीं, जो जुलाई की वार्षिक दर के समान है।

दोनों आंकड़े मूल रिपोर्ट में उद्धृत पूर्वानुमानों से मेल खाते थे। फिर भी, फेडरल रिजर्व के 2% लक्ष्य से ऊपर मुद्रास्फीति बनी रही क्योंकि अधिकारी अपनी 15-16 सितंबर की नीति बैठक की तैयारी कर रहे थे।

ऊर्जा लागत मासिक वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा थीं। बीएलएस के अनुसार, ऊर्जा सूचकांक अगस्त में 2.1% बढ़ा, जबकि गैसोलीन की कीमतें 3.9% बढ़ीं और हेडलाइन सूचकांक में वृद्धि का एक तिहाई से अधिक योगदान दिया। आश्रय लागत में 0.3% और खाद्य कीमतों में 0.1% की वृद्धि हुई।

वार्षिक ऊर्जा मुद्रास्फीति 16.3% तक पहुंच गई, जो आंशिक रूप से गैसोलीन की कीमतों में 27.4% और ईंधन तेल में 52% की वृद्धि से प्रेरित थी। खाद्य लागत एक साल पहले की तुलना में 2.7% अधिक थी, जबकि घर पर भोजन सूचकांक 2.2% बढ़ा।

खाद्य और ऊर्जा को छोड़कर, कोर सीपीआई जुलाई से 0.3% बढ़ी। मासिक रीडिंग स्रोत रिपोर्ट में उद्धृत 0.2% के पूर्वानुमान से अधिक थी, जिससे नीति निर्माताओं को एक और संकेत मिला कि अंतर्निहित मूल्य दबाव पूरी तरह से कम नहीं हुआ है।

वार्षिक आधार पर, हालांकि, कोर मुद्रास्फीति जुलाई में 2.5% से धीमी होकर अगस्त में 2.4% हो गई, जो 2021 के बाद से इसका सबसे निचला स्तर है। आश्रय की कीमतें साल भर में 3% बढ़ीं, जबकि ऊर्जा सेवाओं को छोड़कर अन्य सेवाओं में भी 3% की वृद्धि हुई।

अगस्त के दौरान कई घटकों ने कोर कीमतों को ऊपर धकेलने में मदद की। बीएलएस ने हवाई किराए में 2.7%, घर से दूर आवास में 2.4% और संचार लागत में 2.3% की मासिक वृद्धि दर्ज की। इस्तेमाल किए गए वाहनों की कीमतों में 0.4% की वृद्धि हुई, जबकि नए वाहनों की कीमतों में 0.3% की वृद्धि हुई।

चिकित्सा देखभाल की लागत 0.2% गिरी, जिसमें दंत सेवाओं में 0.6% की गिरावट आई। मोटर वाहन बीमा में 0.8% की गिरावट आई, जबकि मनोरंजन और परिधान की कीमतें अपरिवर्तित रहीं।

बिटकॉइन की कीमत $78,000 से ऊपर उबर गई है

सुबह 8:30 बजे पूर्वी समय पर जारी होने के बाद, स्रोत रिपोर्ट में उद्धृत ट्रेडिंगव्यू डेटा ने बिटकॉइन को $77,000 से नीचे से उबरकर $78,000 से ऊपर जाते हुए दिखाया। यह उछाल पिछले दिन के गर्म उत्पादक मुद्रास्फीति रीडिंग से जुड़ी बिकवाली के बाद आया।

उसी ट्रेडिंगव्यू डेटा के अनुसार, ईथर भी $2,500 से ऊपर लौट आया, जबकि सोलाना ने $100 का स्तर फिर से हासिल कर लिया। दोनों स्तरों ने पिछली बाजार गिरावट के दौरान मनोवैज्ञानिक सीमा के रूप में काम किया था।

सीपीआई प्रतिक्रिया ने अगस्त उत्पादक मूल्य सूचकांक (पीपीआई) के सालाना 5.4% आने के बाद दर्ज की गई कमजोरी के एक हिस्से को उलट दिया, जो स्रोत रिपोर्ट में उद्धृत 5.3% के अनुमान से थोड़ा अधिक था। अमेरिकी मौद्रिक नीति को सख्त करने पर व्यापारियों द्वारा अपनी दांव बढ़ाने के बाद पीपीआई जारी होने के बाद क्रिप्टो कीमतें गिर गईं।

बिटकॉइन नवीनतम मुद्रास्फीति रिपोर्ट में मजबूत रोजगार डेटा के दबाव में भी था। जैसा कि क्रिप्टो.न्यूज़ ने सितंबर में पहले बताया था, अमेरिकी नियोक्ताओं ने अगस्त में 162,000 नौकरियां जोड़ीं, जो रॉयटर्स द्वारा उद्धृत 56,000 के पूर्वानुमान से कहीं अधिक था, जबकि बेरोजगारी 4.1% पर बनी रही।

रोजगार जारी होने के बाद बिटकॉइन शुरू में लगभग $82,262 तक पहुंच गया था, लेकिन बाद में $80,000 से नीचे गिर गया। रिपोर्ट में यह भी दिखाया गया कि औसत प्रति घंटा आय जुलाई से 0.3% और एक साल पहले से 3.1% बढ़ी, जिससे फेड अधिकारियों को विचार करने के लिए मजदूरी डेटा भी मिला।

फेड फंड्स फ्यूचर्स ने नौकरियों की रिपोर्ट के बाद सितंबर में वृद्धि की संभावना 61% रखी, जो पहले 52% थी। दो साल की ट्रेजरी यील्ड पांच आधार अंक बढ़कर 4.38% हो गई, जबकि 10 साल की यील्ड 4.776% तक पहुंच गई।

फेड दर वृद्धि की संभावना 81% तक चढ़ गई है

शुक्रवार की सीपीआई रिपोर्ट के बाद, पॉलीमार्केट के व्यापारियों ने सितंबर की बैठक में 25-आधार-अंक की दर वृद्धि की 81% संभावना जताई, मार्केटवॉच के लाइव कवरेज के अनुसार। डेटा से पहले निहित संभावना लगभग 59% थी, जबकि कोई बदलाव न होने की संभावना 41% से गिरकर लगभग 20% हो गई।

पॉलीमार्केट की कीमतें प्रतिभागियों द्वारा लगाए गए दांव का प्रतिनिधित्व करती हैं और ट्रेडिंग सत्र के दौरान बदल सकती हैं। वे फेडरल रिजर्व का आधिकारिक पूर्वानुमान या यह मापने का सीधा तरीका नहीं हैं कि फेडरल ओपन मार्केट कमेटी के सदस्य कैसे वोट करने का इरादा रखते हैं।

संघीय फंड लक्ष्य सीमा वर्तमान में 3.50% से 3.75% है। एक-चौथाई प्रतिशत की वृद्धि इसे 3.75% से 4% तक ले जाएगी और जुलाई 2023 के बाद फेड की पहली वृद्धि होगी।

सीपीआई रिपोर्ट से पहले प्रकाशित एक सितंबर नीति विश्लेषण में पाया गया कि सीएमई फेडवॉच ने एक-चौथाई प्रतिशत वृद्धि की संभावना 66% रखी थी। फेड गवर्नर माइकल बार द्वारा मुद्रास्फीति कम होने में विफल रहने पर निर्णायक प्रतिक्रिया का समर्थन करने के बाद पॉलीमार्केट की संभावना 72% तक पहुंच गई थी।

उस समय, विश्लेषण ने $75,000 को एक महत्वपूर्ण बिटकॉइन समर्थन क्षेत्र और $82,000 से $86,000 को प्रतिरोध के रूप में पहचाना था। अगस्त में बिटकॉइन में 25% की वृद्धि हुई थी, जबकि अमेरिकी स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ने 21 ट्रेडिंग सत्रों में से 16 में $3.52 बिलियन आकर्षित किए थे।

यदि फेड उधार लागत बढ़ाता है, तो अमेरिकी निवेशक अब क्रिप्टो संपत्तियों और ट्रेजरी प्रतिभूतियों पर बढ़ती यील्ड के बीच प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। उच्च दरें सरकारी ऋण और मनी-मार्केट उत्पादों पर उपलब्ध रिटर्न को बढ़ाती हैं, जो निश्चित यील्ड वाली संपत्तियों की मांग को प्रभावित कर सकती हैं।

तेल आपूर्ति जोखिमों ने मुद्रास्फीति की चिंताओं को बढ़ाए रखा है

अगस्त की मासिक सीपीआई वृद्धि का एक तिहाई से अधिक गैसोलीन द्वारा संचालित होने के बाद ऊर्जा कीमतें फेड के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनी हुई हैं। मध्य पूर्व में लड़ाई ने तेल प्रवाह को बाधित किया है और इस चिंता को बढ़ा दिया है कि ईंधन की लागत केंद्रीय बैंक के लक्ष्य से ऊपर हेडलाइन मुद्रास्फीति को बनाए रख सकती है।

स्रोत रिपोर्ट में उद्धृत बाजार डेटा के अनुसार, शुक्रवार को ब्रेंट क्रूड लगभग 4% गिरने के बावजूद $100 से ऊपर बना रहा। फोल्हा ने बताया कि सत्र की शुरुआत में $110 के करीब पहुंचने के बाद बेंचमार्क $104 की ओर खिसक गया।

यह गिरावट ईरान और खाड़ी देशों के बीच संभावित बैठक की रिपोर्ट के बाद हुई, लेकिन ईरान समर्थित हाउथी बलों द्वारा बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य में पेरीम द्वीप पर कब्जा करने के बाद शिपिंग जोखिम बने रहे। यह द्वीप लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच तेल और वाणिज्यिक शिपिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले एक प्रमुख मार्ग पर स्थित है।

एक दिन पहले, यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने अपनी जमा दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 2.5% कर दिया था। ईसीबी ने अपने फैसले का श्रेय लगातार मुद्रास्फीति को दिया, जिसमें ऊर्जा कीमतों और मध्य पूर्व संघर्ष से दबाव शामिल था, और अनुमान लगाया कि यूरोज़ोन मुद्रास्फीति एक विस्तारित अवधि के लिए अपने 2% लक्ष्य से ऊपर रहेगी।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने शुक्रवार को कहा कि तेल टैंकरों और सुविधाओं पर हमलों ने आपूर्ति व्यवधानों में योगदान दिया था, जबकि सऊदी उत्पादन घटकर 6 मिलियन बैरल प्रति दिन हो गया था। एजेंसी ने अनुमान लगाया कि 2026 तक दुनिया भर में तेल की आपूर्ति प्रति दिन 5.7 मिलियन बैरल कम हो जाएगी।