Ark Invest de Cathie Wood a acheté pour 18,4 millions de dollars d'actions Coinbase via trois ETF, alors même que l'action de la plateforme d'échange de cryptomonnaies a chuté de près de 13 % au cours du dernier mois.
Selon la divulgation de transactions d'Ark Invest de mercredi, la société d'investissement a acquis 111 799 actions Coinbase Global pour ses ETF ARK Innovation (ARKK), ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) et ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Basé sur le cours de clôture de Coinbase de 164,92 $ mercredi, les achats valaient environ 18,4 millions de dollars.
Ailleurs dans la même série d'ajustements de portefeuille, ARKK a acheté 236 759 actions de Block Inc., évaluées à environ 17,2 millions de dollars, tout en vendant 275 572 actions de Robinhood Markets d'une valeur de près de 29 millions de dollars.
Les actions Coinbase ont terminé mercredi en baisse de 2,57 %, prolongeant leur déclin d'un mois à 12,95 %. Block a également terminé en baisse, glissant de 2,46 % à 72,84 $. Robinhood a évolué dans la direction opposée, augmentant de 8,78 % pour clôturer à 105,20 $.
Malgré la vente, Robinhood reste l'une des plus grandes positions d'ARKK. Les dernières données de portefeuille d'Ark montrent que la plateforme de courtage représente 4,87 % du fonds, soit environ 339,6 millions de dollars. Coinbase se classe huitième dans le portefeuille avec une pondération de 3,71 %, soit environ 258,6 millions de dollars.
Ces récents achats interviennent quelques jours après que Coinbase a dévoilé plusieurs nouveaux produits et améliorations de plateforme.
Mardi, la société a annoncé son intention d'introduire des actions tokenisées, permettant aux utilisateurs d'acheter, de détenir et d'échanger des versions d'actions américaines basées sur la blockchain. Coinbase a également révélé un conseiller alimenté par l'IA et un système de liquidité unifié connectant ses marchés au comptant et dérivés de cryptomonnaies aux États-Unis et à l'international.
Suite à ces annonces, Benchmark Equity Research a réitéré sa note d'achat pour Coinbase. La société de recherche a déclaré que le dernier déploiement de produits montrait que la société construisait au-delà de son activité de trading de cryptomonnaies traditionnelle et renforçait sa position dans l'infrastructure financière et on-chain.
L'investissement dans Coinbase intervient quelques semaines après qu'Ark a ajouté un autre opérateur de plateforme d'échange axé sur les cryptomonnaies à ses fonds, malgré la faiblesse de son action.
En mai, Ark a acheté pour environ 4,4 millions de dollars d'actions Bullish via plusieurs ETF après que l'action de la plateforme d'échange a chuté pendant cinq séances de trading consécutives. Les divulgations de marché de l'époque ont montré qu'Ark avait acquis plus de 122 000 actions Bullish sur deux jours alors que l'action se remettait modestement d'un fort déclin mensuel.
Bullish avait rapporté des résultats mitigés pour le premier trimestre avant ces achats. La société a affiché une perte nette de 604,9 millions de dollars, contre une perte de 348,6 millions de dollars un an plus tôt, tandis que les revenus ajustés ont augmenté à 92,8 millions de dollars, contre 62,4 millions de dollars. Les ventes d'actifs numériques trimestrielles ont atteint 51,8 milliards de dollars, et le volume de trading d'options s'est élevé à 11,6 milliards de dollars.
À l'époque, le PDG de Bullish, Tom Farley, a lié les plans à long terme de la société à son acquisition proposée de 4,2 milliards de dollars d'Equiniti, déclarant que cette combinaison fournirait les éléments nécessaires pour construire une infrastructure pour les titres tokenisés à l'échelle institutionnelle.
Alors qu'Ark a réduit sa position dans Robinhood, les développements récents ont continué de soutenir l'intérêt pour la plateforme de courtage.
Plus tôt cette semaine, Robinhood a annoncé une réduction de 10 % de ses effectifs à temps plein alors que la société s'oriente vers ce qu'elle a décrit comme un modèle opérationnel plus allégé et axé sur la performance.
Des commentaires distincts d'analystes de Bernstein lundi ont mis en évidence les marchés de prédiction comme un moteur de croissance potentiel pour Robinhood. Bernstein a souligné le chiffre d'affaires quotidien des marchés de prédiction de Robinhood, qui était passé de 2,2 milliards de dollars le 11 juin à 4,8 milliards de dollars le 12 juin grâce à l'activité liée à la Coupe du Monde, créant ce que la firme a décrit comme de forts vents arrière pour la plateforme.
