داده‌های تورم ایالات متحده امروز ترکیبی از نتایج را به بازار ارائه داد؛ در حالی که قرائت ماهانه تورم اصلی داغ‌تر از پیش‌بینی اقتصاددانان بود، اما بیشتر اعداد عموماً مطابق با انتظارات بودند.

بیت‌کوین در ابتدا با انتشار این خبر کمی کاهش یافت، اما از آن زمان تاکنون بهبود یافته و دوباره به نزدیکی ۷۹,۰۰۰ دلار رسیده است، زیرا بازار گسترده‌تر در حال بررسی معنای این موضوع برای تصمیم آتی فدرال رزرو در مورد نرخ بهره در هفته آینده است.

بر اساس داده‌های اداره آمار کار که روز جمعه منتشر شد، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ۳.۴٪ نسبت به سال گذشته و ۰.۴٪ نسبت به ماه قبل افزایش یافت که هر دو مطابق با اجماع بودند. این نرخ سالانه مشابه با نرخ اعلام شده در ماه جولای است.

شاخص قیمت مصرف‌کننده اصلی (Core CPI) که مواد غذایی و انرژی را حذف می‌کند، روایت متفاوتی داشت. نرخ سالانه اصلی از ۲.۵٪ در جولای به ۲.۴٪ کاهش یافت که پایین‌ترین سطح آن از سال ۲۰۲۱ است. اما قرائت ماهانه اصلی به ۰.۳٪ رسید که داغ‌تر از ۰.۲٪ مورد انتظار تحلیلگران بود و بازارها بر این جزئیات تمرکز کردند.

این گزارش پنج روز پیش از جلسه ۱۵ تا ۱۶ سپتامبر فدرال رزرو منتشر می‌شود، که آخرین داده مهمی است که کمیته رئیس کوین وارش پیش از رأی‌گیری مشاهده خواهد کرد. CME FedWatch، که احتمالات ضمنی توسط قراردادهای آتی ۳۰ روزه وجوه فدرال را پیگیری می‌کند، شانس افزایش ۲۵ واحد پایه را تقریباً ۶۹٪ می‌داند. بازارهای پیش‌بینی کمی محتاط‌تر هستند: Polymarket همین نتیجه را ۶۲٪ و Myriad، پلتفرمی که توسط شرکت مادر Decrypt، یعنی Dastan، اداره می‌شود، ۶۱٪ قیمت‌گذاری کرده است.

سه رئیس منطقه‌ای فدرال رزرو قبلاً در جلسه جولای به نفع افزایش نرخ مخالفت کرده بودند تا این موضوع کاملاً غیرمنتظره نباشد، و وارش در اولین سخنرانی اصلی خود در جکسون هول گفت که فدرال رزرو هنوز «کارهای زیادی برای انجام دادن» در مورد تورم دارد.

ارزهای دیجیتال، اگرچه در ابتدا واکنش منفی به داده‌ها نشان دادند، اما به نظر می‌رسد که به طور کلی این گزارش را به خوبی پذیرفته‌اند. اتریوم پیشرو در میان ارزهای اصلی بود و ۷.۴۸٪ در روز افزایش یافت تا دوباره به ۲,۶۱۱ دلار برسد، در حالی که سولانا ۴.۵۳٪ رشد کرد و دوباره به بالای ۱۰۰ دلار بازگشت.

بیت‌کوینBTC · USD

$77,818−2.07%

24 ساعت7 روز1 ماه1 سالاز ابتدای سال

۴ سپتامبر۶ سپتامبر۸ سپتامبر۹ سپتامبر۱۱ سپتامبر

$80.3k$79.1k$77.8k$76.6k

بالاترین ۲۴ ساعتهبالا$79,607

پایین‌ترین ۲۴ ساعتهپایین$76,393

حجمحجم$1.4B

پیش‌بینی‌های بازاراحتمالات توسط Myriad

امروز$76,000 تا $78,000$76k–$78k56% احتمالاین هفته$76,000 تا $78,000$76k–$78k56% احتمال

داده‌های قیمت توسط CoinGeckoCoinGeckoاخبار و پیش‌بینی‌های بیشتر بیت‌کوین →

زیکش (Zcash) در میان ۱۰ ارز برتر برجسته بود، با ۲۳.۰۹٪ افزایش در هفته گذشته همراه با ۴.۷۱٪ افزایش روزانه، و ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال دوباره به سمت ۲.۷ تریلیون دلار صعود کرد.

احساسات بازار به شدت با حرکت قیمت تغییر کرد. شاخص ترس و طمع کریپتو، که پس از گزارش داغ شاخص قیمت تولیدکننده در روز پنجشنبه به ۵۶ سقوط کرده بود، دوباره به ۷۳ رسید و قاطعانه در منطقه «طمع» قرار گرفت، در حالی که شاخص فصل آلت‌کوین‌ها روی ۳۸ قرار دارد، به این معنی که بیت‌کوین همچنان بر اکوسیستم تسلط دارد زیرا معامله‌گران هنوز اشتهای کافی برای ریسک ندارند.

ETFهای اسپات بیت‌کوین همچنان خروج خالص تقریباً ۳۳۰.۵ میلیون دلار را در روز نشان می‌دهند، که یادآور این است که این روند صعودی هنوز پول جدید نهادی را از حاشیه بازار جذب نکرده است.

فعالیت‌های مشتقه همراه با این روند صعودی افزایش یافت. حجم معاملات باز (Open interest) در قراردادهای آتی کریپتو با ۱.۵۲٪ افزایش به ۴۲۹.۹۹ میلیارد دلار رسید، با حجم معاملات ۲۴ ساعته که ۲.۲۷٪ افزایش یافت و به ۸۷۷.۱۱ میلیارد دلار رسید. جلسه پرنوسان ۸۹۷.۰۹ میلیون دلار نقدینگی را به دنبال داشت که بین ۴۹۳.۸۵ میلیون دلار در پوزیشن‌های لانگ و ۴۰۳.۲۴ میلیون دلار در پوزیشن‌های شورت تقسیم شد.

قیمت بیت‌کوین: نمودارها چه می‌گویند

بیت‌کوین روز جمعه با ۷۶,۵۲۹ دلار باز شد و دقایقی پس از انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) به طور خلاصه به سمت پایین‌ترین نقطه روز یعنی ۷۶,۰۴۰ دلار کاهش یافت، که یک واکنش اولیه تندروانه بود قبل از اینکه بازار به شدت برگردد.

از آن زمان تاکنون، گاوها کنترل را در دست گرفته‌اند و بیت‌کوین در طول جلسه تا ۷۹,۸۳۷ دلار بالا رفت و اکنون در حدود ۷۹,۰۰۷ دلار معامله می‌شود، که نشان‌دهنده ۳.۲۴٪ افزایش در روز و نزدیک شدن به مرز ۸۰ هزار دلار است که از نظر روانشناسی مهم است.

بزرگترین تغییر ساختاری نمودار، میانگین متحرک نمایی یا EMA است. میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه بیت‌کوین اکنون از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه آن عبور کرده است، که یک صلیب طلایی (golden cross) محسوب می‌شود. این الگو از نظر معامله‌گران تأییدی بر تغییر روند میان‌مدت به صعودی است، نه هشداری برای بازگشت قریب‌الوقوع، که همان چیزی است که صلیب مرگ (death cross) معکوس آن را نشان می‌دهد.

این اتفاق تازه رخ داده است، به این معنی که هنوز از نظر فنی تأیید نشده است. هنوز شکاف قابل توجهی بین این دو میانگین وجود ندارد، بنابراین معامله‌گران بهتر است فعلاً شامپاین خود را در یخچال نگه دارند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) روی ۵۹.۷ قرار دارد – که در محدوده صعودی است و بسیار پایین‌تر از عدد ۷۰ است که نشان‌دهنده اشباع خرید (overbought) است. شاخص جهت‌دار متوسط (Average Directional Index) که قدرت یک روند را صرف نظر از جهت آن اندازه‌گیری می‌کند، در حدود ۴۰ است، که به راحتی بالاتر از آستانه ۲۵ است که یک روند واقعی را از نویز جدا می‌کند، و خط DI+ بالاتر از DI- تأیید می‌کند که خریداران همچنان کنترل را در دست دارند.

منطقه کلیدی برای رصد، زیر قیمت‌های فعلی قرار دارد: یک فیبوناچی که از پایین‌ترین نقطه تابستان یعنی ۶۸,۸۵۸ دلار تا بالاترین نقطه ۸۲,۲۸۱ دلار در اواخر آگوست رسم شده است، منطقه طلایی بیت‌کوین، یعنی باند اصلاحی که گاوها باید از آن دفاع کنند، را بین ۷۳,۹۸۶ دلار و ۷۵,۵۶۹ دلار قرار می‌دهد.

بالاتر از آن، بالاترین نقطه ۸۲,۲۸۱ دلار در اواخر آگوست، سطحی است که برای ادامه روند صعودی قبل از تصمیم فدرال رزرو در مورد نرخ بهره در روز چهارشنبه ساعت ۲ بعد از ظهر به وقت ET، باید شکسته شود.