AicroStrategyPreis

(AISTR)

AicroStrategy ist ein dezentrales, KI-gesteuertes Treasury-Management-Protokoll, das auf einem Ethereum Layer 2-Netzwerk betrieben wird. Es fungiert als On-Chain-Treasury, inspiriert von einem „gehebelten Bitcoin“-Akkumulationsmodell. Das Projekt konzentriert sich darauf, das Bitcoin-Exposure durch Smart Contracts und KI-Algorithmen zu maximieren. Es dient als automatisierte und transparente Version einer auf Bitcoin fokussierten Investmentstrategie und ermöglicht eine dezentrale Teilnahme am Wachstum der Bestände des Fonds.

Das Protokoll nutzt KI-gestützte Algorithmen und Large Language Models (LLMs), um das Treasury-Management zu optimieren. Die KI analysiert Marktbedingungen, um die effektivsten Leverage-Ratios zu bestimmen. Insbesondere legt sie fest, wann Stablecoins gegen die Bitcoin-Bestände des Protokolls geliehen werden sollen, um zusätzlichen Bitcoin zu kaufen. Dieser automatisierte Entscheidungsprozess ist darauf ausgelegt, die Akkumulation zu steigern und sich gleichzeitig dynamisch an die Marktvolatilität anzupassen, um Risiken effektiver zu verwalten als manuelle Strategien.

Die Kernstrategie umfasst einen „Flywheel“- oder „Looping“-Mechanismus. Die DAO erwirbt Wrapped Bitcoin-Assets, hinterlegt diese in dezentralen Lending-Protokollen und leiht Stablecoins gegen diese Sicherheiten. Diese geliehenen Mittel werden dann verwendet, um zusätzlichen Wrapped Bitcoin zu kaufen. Dieser Zyklus wird von einer KI verwaltet, um die gesamten Bitcoin-Bestände der Treasury zu erhöhen und gleichzeitig gesunde Besicherungsniveaus aufrechtzuerhalten, um die Assets des Protokolls vor potenziellen Marktschwankungen zu schützen.

AISTR dient als Governance- und „Equity“-Token für die AicroStrategy DAO und repräsentiert einen Anteil am Net Asset Value (NAV) des Fonds. Da die Bitcoin-Bestände der Treasury durch ihre KI-verwalteten Leverage-Strategien wachsen, ist der Token so konzipiert, dass er den Wert dieser zugrunde liegenden Assets widerspiegelt. Das Gesamtangebot von AISTR ist strikt auf 1.000.000 Token begrenzt, was ein festes Angebot gewährleistet, während das Protokoll seinen Betrieb skaliert.

Da die Strategie das Leihen gegen Bitcoin beinhaltet, könnte ein erheblicher Preissturz zu Liquidationen führen. AicroStrategy adressiert dies durch den Einsatz von KI-verwalteten Leverage-Ratios, die darauf ausgelegt sind, Risiken zu mindern. Die KI überwacht die Marktstabilität in Echtzeit, um die Verschuldungsgrade anzupassen und sicherzustellen, dass die Besicherung innerhalb sicherer Parameter bleibt. Dieses automatisierte Management zielt darauf ab, die Bestände der Treasury in Zeiten hoher Volatilität effektiver zu schützen als von Menschen gesteuerte oder statische Strategien.

AISTR wird hauptsächlich an großen dezentralen Börsen innerhalb seines nativen Layer 2-Ökosystems gehandelt. Um Transparenz zu wahren, stellt das Projekt Tools zur Verfügung, mit denen Nutzer die Treasury-Bestände in Echtzeit verfolgen können. Investoren können die Menge an Wrapped Bitcoin, die von der DAO gehalten wird, über offizielle Dashboards oder durch die Überprüfung spezifischer Wallet-Adressen auf der Blockchain verifizieren, um sicherzustellen, dass die Asset-Deckung des Protokolls für die Community vollständig überprüfbar bleibt.