أعطت بيانات التضخم الأمريكية السوق اليوم مزيجاً من الإشارات، حيث جاءت القراءة الشهرية للتضخم الأساسي أعلى مما توقعه الاقتصاديون، لكن معظم الأرقام كانت متوافقة بشكل عام مع التوقعات.
انخفض سعر البيتكوين في البداية عند صدور الأخبار، لكنه انتعش منذ ذلك الحين ويقترب مرة أخرى من 79,000 دولار، بينما تستوعب السوق الأوسع ما يعنيه ذلك لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم بشأن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.4% على أساس سنوي و 0.4% على أساس شهري، وكلاهما يتماشى مع التوقعات، وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الجمعة. وهو نفس المعدل السنوي المسجل في يوليو.
أما مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، فقد روى قصة مختلطة. فقد تباطأ المعدل الأساسي السنوي إلى 2.4% من 2.5% في يوليو، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2021. لكن القراءة الأساسية الشهرية جاءت عند 0.3%، وهي أعلى من توقعات المحللين البالغة 0.2%، وهو التفصيل الذي ركزت عليه الأسواق.
يأتي التقرير قبل خمسة أيام من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 15-16 سبتمبر، وهي آخر نقطة بيانات رئيسية ستطلع عليها لجنة الرئيس كيفن وارش قبل التصويت. يشير مؤشر CME FedWatch، الذي يتتبع الاحتمالات المستنتجة من عقود الفائدة الفيدرالية الآجلة لمدة 30 يوماً، إلى أن احتمالية رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس تبلغ حوالي 69%. أما أسواق التوقعات فهي أكثر حذراً: يسعر Polymarket نفس النتيجة عند 62%، بينما Myriad، المنصة التي تديرها الشركة الأم لـ Decrypt، Dastan، تسعرها عند 61%.
وقد عارض ثلاثة رؤساء بنوك احتياطي فيدرالي إقليمية بالفعل لصالح رفع سعر الفائدة في اجتماع يوليو، لذلك لن يكون الأمر غير متوقع تماماً، وقد استخدم وارش خطابه الافتتاحي الأول في جاكسون هول ليقول إن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال لديه "عمل يتعين القيام به" بشأن التضخم.
العملات المشفرة، على الرغم من رد فعلها السلبي الأولي على البيانات، يبدو أنها استوعبت التقرير بشكل عام. قادت إيثيريوم العملات الرئيسية صعوداً، مرتفعة بنسبة 7.48% خلال اليوم لتستعيد 2,611 دولاراً، بينما ارتفعت سولانا بنسبة 4.53% لتعود فوق 100 دولار.
برزت Zcash بين العملات العشرة الأوائل، مرتفعة بنسبة 23.09% خلال الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى مكاسب يومية بنسبة 4.71%، وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة لتقترب مرة أخرى من 2.7 تريليون دولار.
تأرجح الشعور العام بشدة مع حركة الأسعار. فقد قفز مؤشر الخوف والجشع في العملات المشفرة، الذي كان قد انخفض إلى 56 بعد تقرير أسعار المنتجين القوي يوم الخميس، ليعود إلى 73، مما يضعه بقوة في منطقة "الجشع"، بينما يستقر مؤشر موسم العملات البديلة عند 38، مما يعني أن البيتكوين لا يزال يهيمن على النظام البيئي حيث أن المتداولين ليس لديهم شهية كافية للمخاطرة بعد.
لا تزال صناديق تداول البيتكوين الفورية (ETFs) تظهر تدفقاً صافياً خارجاً يبلغ حوالي 330.5 مليون دولار في اليوم، وهو تذكير بأن هذا الارتفاع لم يجذب بعد أموالاً مؤسسية جديدة من الجانب.
ارتفع نشاط المشتقات جنباً إلى جنب مع الارتفاع. فقد ارتفع إجمالي العقود المفتوحة في عقود العملات المشفرة الآجلة بنسبة 1.52% ليصل إلى 429.99 مليار دولار، مع ارتفاع حجم التداول خلال 24 ساعة بنسبة 2.27% إلى 877.11 مليار دولار. أدت الجلسة المتقلبة إلى تصفية 897.09 مليون دولار، مقسمة بين 493.85 مليون دولار في مراكز الشراء الطويلة و 403.24 مليون دولار في مراكز البيع القصيرة.
افتتحت البيتكوين يوم الجمعة عند 76,529 دولاراً وانخفضت لفترة وجيزة نحو أدنى مستوى لها في اليوم عند 76,040 دولاراً في الدقائق التي تلت صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك، وهو رد فعل متشدد أولي قبل أن تعكس السوق مسارها بقوة.
لقد سيطر الثيران منذ ذلك الحين، في الوقت الحالي، وارتفعت البيتكوين إلى 79,837 دولاراً خلال الجلسة وتتداول الآن بالقرب من 79,007 دولاراً، محققة مكسباً بنسبة 3.24% خلال اليوم وتقترب من حاجز الـ 80 ألف دولار المهم نفسياً.
أكبر تحول هيكلي في الرسم البياني هو المتوسط المتحرك الأسي، أو EMA. فقد تجاوز المتوسط المتحرك الأسي للبيتكوين لـ 50 يوماً الآن المتوسط المتحرك الأسي لـ 200 يوم، وهو ما يعرف بـ"التقاطع الذهبي"، وهو إعداد يفسره المتداولون كتأكيد على أن الاتجاه متوسط الأجل قد تحول إلى صعودي بدلاً من كونه تحذيراً من انعكاس قادم، وهو ما يشير إليه "التقاطع الميت" المعاكس.
لقد حدث للتو، مما يعني أنه لم يتم تأكيده فنياً بعد. لا توجد فجوة كبيرة بعد بين المتوسطين، لذلك سيكون من الحكمة للمتداولين الاحتفاظ بالشمبانيا في الثلاجة لبضعة أيام.
يقع مؤشر القوة النسبية، أو RSI، عند 59.7 – وهي منطقة صعودية وأقل بكثير من قراءة 70 التي تشير إلى أن الحركة مبالغ فيها في الشراء. أما مؤشر الاتجاه المتوسط، الذي يقيس مدى قوة الاتجاه بغض النظر عن الاتجاه، فيتراوح في الأربعينات، وهو أعلى بكثير من عتبة 25 التي تفصل الاتجاه الحقيقي عن الضوضاء، مع تأكيد خط DI+ فوق DI- على أن المشترين لا يزالون يسيطرون.
المنطقة الرئيسية التي يجب مراقبتها تقع تحت الأسعار الحالية: امتداد فيبوناتشي المرسوم من أدنى مستوى الصيف عند 68,858 دولاراً إلى أعلى مستوى بلغ 82,281 دولاراً في أواخر أغسطس يضع المنطقة الذهبية للبيتكوين، وهي نطاق التصحيح الذي يحتاج الثيران للدفاع عنه، بين 73,986 دولاراً و 75,569 دولاراً.
فوق ذلك، لا يزال أعلى مستوى عند 82,281 دولاراً من أواخر أغسطس هو المستوى الذي يحتاج إلى الكسر لتمديد الارتفاع قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء الساعة 2 مساءً بالتوقيت الشرقي.
إخلاء مسؤولية
الآراء والأفكار المعبر عنها من قبل المؤلف هي لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها.
ETH
BTC
